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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 466 263.00 | | 466 263.00 | 466 263.00 |
CF Disponibilités | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 590.00 | | 573 590.00 | 573 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 590.00 | | 573 590.00 | 573 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 989.00 | 242 989.00 | | 242 989.00 |
DG Autres réserves | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DH Report à nouveau | 145 516.00 | -82 669.00 | | 145 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 734.00 | 228 184.00 | | 48 734.00 |
DL TOTAL (I) | 480 247.00 | 431 513.00 | | 480 247.00 |
DP Provisions pour risques | 47 552.00 | 54 928.00 | | 47 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 552.00 | 54 928.00 | | 47 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 791.00 | 57 374.00 | | 45 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 791.00 | 68 875.00 | | 45 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 590.00 | 555 316.00 | | 573 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
FQ Autres produits | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 377.00 | 722 899.00 | | 7 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 377.00 | 722 899.00 | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 322.00 | 722 899.00 | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 774.00 | 1 535 246.00 | | 177 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 040.00 | 1 307 061.00 | | 129 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 734.00 | 228 184.00 | | 48 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 928.00 | | 7 377.00 | 54 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 928.00 | | 7 377.00 | 54 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VC Groupe et associés | 434 978.00 | 434 978.00 | | 434 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 537.00 | -6 537.00 | | -6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 198.00 | 460 198.00 | | 460 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
ST Autres comptes | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 723.00 | | | 112 723.00 |