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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 742 789.00 | 2 652 789.00 | 89 999.00 | 2 742 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 341.00 | 827 012.00 | 3 329.00 | 830 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 388.00 | 154 186.00 | 13 201.00 | 167 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 519.00 | 3 633 988.00 | 166 530.00 | 3 800 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 622.00 | 28 097.00 | 296 524.00 | 324 622.00 |
BZ Autres créances | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CF Disponibilités | 324 998.00 | | 324 998.00 | 324 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 198.00 | 28 097.00 | 786 100.00 | 814 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 717.00 | 3 662 086.00 | 952 631.00 | 4 614 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 830.00 | 1 911 830.00 | | 1 911 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 336.00 | 210 336.00 | | 210 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
DG Autres réserves | 181 379.00 | 181 379.00 | | 181 379.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 130.00 | -2 274 738.00 | | -1 901 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 722.00 | 373 608.00 | | 300 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 660.00 | | |
DL TOTAL (I) | 725 154.00 | 425 092.00 | | 725 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 037.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 118.00 | 83 380.00 | | 173 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 359.00 | 54 826.00 | | 54 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 477.00 | 318 244.00 | | 227 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 631.00 | 743 337.00 | | 952 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 477.00 | 258 244.00 | | 227 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 710 029.00 | | 1 710 029.00 | 1 710 029.00 |
FG Production vendue services | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 839.00 | | 1 731 839.00 | 1 731 839.00 |
FM Production stockée | | | 3 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 126 865.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 2 672.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 123 079.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | 53 476.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 53 476.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | 69 602.00 | | -2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 045.00 | 1 873 810.00 | | 1 736 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 323.00 | 1 500 201.00 | | 1 435 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 722.00 | 373 608.00 | | 300 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 521.00 | | | 3 800 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 521.00 | | | 3 800 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 742.00 | 44 248.00 | | 3 589 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589 742.00 | 44 248.00 | | 3 589 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 118.00 | 173 118.00 | | 173 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UX Autres créances clients | 290 905.00 | | | 290 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VB T. V. A. | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 453.00 | 375 453.00 | | 375 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 477.00 | 227 477.00 | | 227 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |