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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 742 789.00 | 2 675 351.00 | 67 438.00 | 2 742 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 557.00 | 832 745.00 | 13 812.00 | 846 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 388.00 | 160 569.00 | 6 819.00 | 167 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 735.00 | 3 668 665.00 | 148 070.00 | 3 816 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 244.00 | 28 097.00 | 316 146.00 | 344 244.00 |
BZ Autres créances | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
CF Disponibilités | 496 953.00 | | 496 953.00 | 496 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 545.00 | 28 097.00 | 1 019 447.00 | 1 047 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 280.00 | 3 696 763.00 | 1 167 517.00 | 4 864 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 830.00 | 1 911 830.00 | | 1 911 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 336.00 | 210 336.00 | | 210 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
DG Autres réserves | 181 379.00 | 181 379.00 | | 181 379.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 408.00 | -1 901 130.00 | | -1 600 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 504.00 | 300 722.00 | | 286 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 658.00 | 725 154.00 | | 1 011 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 370.00 | 173 118.00 | | 135 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 487.00 | 54 359.00 | | 20 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 858.00 | 227 477.00 | | 155 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 517.00 | 952 631.00 | | 1 167 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 858.00 | 227 477.00 | | 155 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 759 781.00 | | 1 759 781.00 | 1 759 781.00 |
FG Production vendue services | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 228.00 | | 1 771 228.00 | 1 771 228.00 |
FM Production stockée | | | 20 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | -2 899.00 | | -2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 080.00 | 1 736 045.00 | | 1 792 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 575.00 | 1 435 323.00 | | 1 505 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 504.00 | 300 722.00 | | 286 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 521.00 | | 16 216.00 | 3 800 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 816 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 816 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 521.00 | | 16 216.00 | 3 800 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 991.00 | 34 675.00 | | 3 633 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633 991.00 | 34 675.00 | | 3 633 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 370.00 | 135 370.00 | | 135 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 310 527.00 | 310 527.00 | | 310 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VC Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 663.00 | 408 663.00 | | 408 663.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |