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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 762 010.00 | 2 684 273.00 | 77 736.00 | 2 762 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 822 009.00 | 2 684 273.00 | 137 736.00 | 2 822 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 863 676.00 | | 863 676.00 | 863 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 558.00 | | 925 558.00 | 925 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 568.00 | 2 684 273.00 | 1 063 294.00 | 3 747 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 830.00 | 1 911 830.00 | | 1 911 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 336.00 | 210 336.00 | | 210 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
DG Autres réserves | 181 379.00 | 181 379.00 | | 181 379.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 903.00 | -1 600 408.00 | | -1 313 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 934.00 | 286 504.00 | | 26 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 593.00 | 1 011 658.00 | | 1 038 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 135 370.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 765.00 | 20 487.00 | | 19 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 701.00 | 155 858.00 | | 24 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 294.00 | 1 167 517.00 | | 1 063 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 701.00 | 155 858.00 | | 24 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 378.00 | | 633 378.00 | 633 378.00 |
FG Production vendue services | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 958.00 | | 634 958.00 | 634 958.00 |
FM Production stockée | | | -90 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 644.00 | |
GE Autres charges | | | 28 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 329.00 | 1 792 080.00 | | 607 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 395.00 | 1 505 575.00 | | 580 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 934.00 | 286 504.00 | | 26 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 738.00 | | 19 220.00 | 3 816 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 947.00 | 2 822 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 947.00 | 2 822 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816 738.00 | | 19 220.00 | 3 816 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 667.00 | 11 644.00 | 996 046.00 | 3 668 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 667.00 | 11 644.00 | 996 046.00 | 3 668 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VC Groupe et associés | 802 988.00 | 802 988.00 | | 802 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 676.00 | 863 676.00 | | 863 676.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |