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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 2 356.00 | 674.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 050.00 | 35 428.00 | 19 622.00 | 55 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 786.00 | 205 984.00 | 151 802.00 | 357 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 608.00 | 243 768.00 | 267 840.00 | 511 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BZ Autres créances | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 627.00 | 243 768.00 | 325 859.00 | 569 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
DH Report à nouveau | -137 870.00 | -177 992.00 | | -137 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 133.00 | 40 123.00 | | 69 133.00 |
DL TOTAL (I) | -51 833.00 | -120 966.00 | | -51 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 202.00 | 138 702.00 | | 112 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 129.00 | 128 039.00 | | 97 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 573.00 | 65 952.00 | | 51 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 801.00 | 63 003.00 | | 82 801.00 |
EA Autres dettes | 33 987.00 | 63 481.00 | | 33 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 692.00 | 459 178.00 | | 377 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 859.00 | 338 212.00 | | 325 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 387.00 | 354 268.00 | | 295 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 181.00 | 11 580.00 | | 7 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 515.00 | | 773 515.00 | 773 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 515.00 | | 773 515.00 | 773 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 676.00 | 6 688.00 | | 7 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | 6 688.00 | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 676.00 | -4 395.00 | | -7 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 728.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 591.00 | 669 357.00 | | 782 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 457.00 | 629 234.00 | | 713 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 133.00 | 40 123.00 | | 69 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 860.00 | | 9 748.00 | 501 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 555.00 | | 750.00 | 88 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 838.00 | | 8 998.00 | 403 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 228.00 | 30 539.00 | | 213 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 76.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 948.00 | 30 464.00 | | 210 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
UX Autres créances clients | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 021.00 | 22 717.00 | 82 304.00 | 105 021.00 |
VI Groupe et associés | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 794.00 | 32 328.00 | 9 466.00 | 41 794.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 692.00 | 295 387.00 | 82 304.00 | 377 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 4 765.00 | | 3 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 490.00 | 12 986.00 | | 42 490.00 |
ST Autres comptes | 117 632.00 | 86 323.00 | | 117 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 292.00 | 40 765.00 | | 47 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 784.00 | 11 931.00 | | 12 784.00 |
YT Sous‐traitance | 3 800.00 | 246.00 | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 072.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | 5 837.00 | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 976.00 | 79 041.00 | | 85 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 681.00 | 30 296.00 | | 41 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 213.00 | 140 319.00 | | 211 213.00 |