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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 2 856.00 | 174.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 169.00 | 26 937.00 | 10 232.00 | 37 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 267.00 | 130 114.00 | 124 153.00 | 254 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 457.00 | 159 906.00 | 229 551.00 | 389 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BZ Autres créances | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 357.00 | 159 906.00 | 266 451.00 | 426 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
DH Report à nouveau | -45 664.00 | -68 737.00 | | -45 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 290.00 | 23 073.00 | | 36 290.00 |
DL TOTAL (I) | 7 530.00 | -28 760.00 | | 7 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 276.00 | 107 608.00 | | 77 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 029.00 | 64 569.00 | | 40 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 436.00 | 78 292.00 | | 65 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 181.00 | 73 359.00 | | 73 181.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 13 536.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 921.00 | 337 365.00 | | 258 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 451.00 | 308 605.00 | | 266 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 031.00 | 271 254.00 | | 223 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 165.00 | 12 811.00 | | 11 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 620.00 | | 890 620.00 | 890 620.00 |
FG Production vendue services | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 604.00 | | 894 604.00 | 894 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 437.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 159.00 | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 1 808.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | 157.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 4 414.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | -3 914.00 | | -2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 684.00 | 932 510.00 | | 905 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 394.00 | 909 437.00 | | 869 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 290.00 | 23 073.00 | | 36 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 302.00 | | 7 432.00 | 493 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 8 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 277.00 | 389 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 527.00 | 291 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 531.00 | | 7 432.00 | 394 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 087.00 | 34 346.00 | 110 527.00 | 236 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 250.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 481.00 | 34 096.00 | 110 527.00 | 233 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 110.00 | 30 220.00 | 35 891.00 | 66 110.00 |
VI Groupe et associés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 522.00 | 22 806.00 | 8 716.00 | 31 522.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 921.00 | 223 031.00 | 35 891.00 | 258 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | 5 393.00 | | 4 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 727.00 | 60 318.00 | | 50 727.00 |
ST Autres comptes | 122 083.00 | 158 804.00 | | 122 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 838.00 | 41 241.00 | | 42 838.00 |
YT Sous‐traitance | 2 421.00 | 4 039.00 | | 2 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 1 572.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 056.00 | 6 965.00 | | 6 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 687.00 | 101 274.00 | | 97 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 451.00 | 49 387.00 | | 41 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 070.00 | 264 402.00 | | 218 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |