| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 418.00 | 31 293.00 | 8 125.00 | 39 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 564.00 | 155 074.00 | 102 490.00 | 257 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 253.00 | 189 397.00 | 204 856.00 | 394 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
CF Disponibilités | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 304.00 | 189 397.00 | 288 907.00 | 478 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
DH Report à nouveau | -9 374.00 | -45 664.00 | | -9 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 641.00 | 36 290.00 | | 16 641.00 |
DL TOTAL (I) | 24 171.00 | 7 530.00 | | 24 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 917.00 | 77 276.00 | | 162 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 824.00 | 65 436.00 | | 48 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 996.00 | 73 181.00 | | 49 996.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 736.00 | 258 921.00 | | 264 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 907.00 | 266 451.00 | | 288 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 705.00 | 223 031.00 | | 140 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 560.00 | 11 165.00 | | 11 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 759.00 | | 391 759.00 | 391 759.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 759.00 | | 391 759.00 | 391 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 491.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | 900.00 | | 2 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 031.00 | 1 568.00 | | 4 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 1 917.00 | | 1 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 2 826.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -2 826.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 656.00 | 905 684.00 | | 472 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 016.00 | 869 394.00 | | 456 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 641.00 | 36 290.00 | | 16 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 457.00 | | 5 546.00 | 389 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 394 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 436.00 | | 5 546.00 | 291 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 906.00 | 29 491.00 | | 159 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 174.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 050.00 | 29 317.00 | | 157 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VC Groupe et associés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 357.00 | 27 326.00 | 124 032.00 | 151 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VP Divers | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 729.00 | 55 763.00 | 7 966.00 | 63 729.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 736.00 | 140 705.00 | 124 032.00 | 264 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 4 409.00 | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 336.00 | 50 727.00 | | 48 336.00 |
ST Autres comptes | 103 084.00 | 122 083.00 | | 103 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 047.00 | 42 838.00 | | 42 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 557.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 247.00 | 2 421.00 | | 6 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 647.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | 6 056.00 | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 873.00 | 97 687.00 | | 41 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 297.00 | 41 451.00 | | 25 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 801.00 | 218 070.00 | | 199 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |