| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 623 668.00 | 120 352 317.00 | 556 271 353.00 | 676 623 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 280.00 | 324 383.00 | 596 896.00 | 921 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 261 485.00 | | 6 261 485.00 | 6 261 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 520.00 | | 175 520.00 | 175 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 072 453.00 | 120 676 700.00 | 570 395 754.00 | 691 072 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 872 335.00 | 2 904 899.00 | 8 967 436.00 | 11 872 335.00 |
BZ Autres créances | 8 577 323.00 | | 8 577 323.00 | 8 577 323.00 |
CF Disponibilités | 13 252 672.00 | | 13 252 672.00 | 13 252 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 822.00 | | 475 822.00 | 475 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 331 152.00 | 2 904 899.00 | 31 426 252.00 | 34 331 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 403 605.00 | 123 581 599.00 | 601 822 006.00 | 725 403 605.00 |
CU Autres participations | 7 090 500.00 | | 7 090 500.00 | 7 090 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 383 438.00 | 6 383 438.00 | | 6 383 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 148.00 | 315 148.00 | | 315 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 705 461.00 | 705 461.00 | | 705 461.00 |
DH Report à nouveau | -76 506 840.00 | -75 639 232.00 | | -76 506 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 345 594.00 | -867 608.00 | | -28 345 594.00 |
DK Provisions réglementées | 123 331 021.00 | 105 472 836.00 | | 123 331 021.00 |
DL TOTAL (I) | 26 012 634.00 | 36 500 043.00 | | 26 012 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 287 239.00 | 32 273 056.00 | | 37 287 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 287 239.00 | 32 273 056.00 | | 37 287 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 036 007.00 | 81 202 610.00 | | 71 036 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 268 970.00 | 341 456 787.00 | | 451 268 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308 616.00 | 2 042 062.00 | | 6 308 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 718 881.00 | 13 926 138.00 | | 9 718 881.00 |
EA Autres dettes | 62 140.00 | 3 180 203.00 | | 62 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 519.00 | 233 962.00 | | 127 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 522 133.00 | 442 041 761.00 | | 538 522 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 822 006.00 | 510 814 860.00 | | 601 822 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 100 830.00 | 34 630 075.00 | | 70 100 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 016 235.00 | 72 225 806.00 | 91 006 980.00 | 19 016 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 016 235.00 | 72 225 806.00 | 91 006 980.00 | 19 016 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 648 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 032 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 486 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 168 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 014 183.00 | |
GE Autres charges | | | 256 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 158 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 873 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 925 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 016 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 936 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 062 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232 555.00 | 566 741.00 | | 1 232 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284 747.00 | 18 145 017.00 | | 1 284 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 889 800.00 | 20 415 581.00 | | 5 889 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 407 103.00 | 39 127 339.00 | | 8 407 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456 736.00 | 7 102.00 | | 1 456 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668 458.00 | 13 861 934.00 | | 1 668 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 564 864.00 | 18 443 772.00 | | 23 564 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 690 057.00 | 32 312 807.00 | | 26 690 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 282 955.00 | 6 814 532.00 | | -18 282 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 519 860.00 | 131 611 451.00 | | 101 519 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 865 454.00 | 132 479 059.00 | | 129 865 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 345 594.00 | -867 608.00 | | -28 345 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 927 041.00 | 16 977 870.00 | | 15 927 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 748 366.00 | | | 559 748 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 072 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 806 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 481 178.00 | | | 554 481 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267 188.00 | | | 5 267 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 448 305.00 | 28 157 614.00 | 1 774 286.00 | 93 448 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 448 305.00 | 28 157 614.00 | 1 774 286.00 | 93 448 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 472 836.00 | 22 772 135.00 | 4 913 950.00 | 105 472 836.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 273 056.00 | 5 014 183.00 | | 32 273 056.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 028 189.00 | 792 729.00 | 975 851.00 | 1 028 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 309 998.00 | 792 729.00 | 2 352 761.00 | 5 309 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 055 890.00 | 28 579 047.00 | 7 266 711.00 | 143 055 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 014 183.00 | 1 376 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 564 864.00 | 5 889 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 268 970.00 | 4 106 535.00 | 447 162 435.00 | 451 268 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308 616.00 | | | 6 308 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 520.00 | | | 175 520.00 |
UX Autres créances clients | 11 872 335.00 | | | 11 872 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 036 007.00 | 47 456 138.00 | 22 994 180.00 | 71 036 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 675 655.00 | | | 126 675 655.00 |
VP Divers | 8 577 323.00 | | | 8 577 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718 881.00 | | | 9 718 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 822.00 | | | 475 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 101 000.00 | 20 925 480.00 | 175 520.00 | 21 101 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 522 134.00 | 51 562 673.00 | 470 156 615.00 | 538 522 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |