| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 085 785.00 | 154 827 313.00 | 407 258 472.00 | 562 085 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 025.00 | 144 753.00 | 52 271.00 | 197 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 562 282 810.00 | 154 972 066.00 | 407 310 744.00 | 562 282 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 896 598.00 | 3 038 220.00 | 6 858 377.00 | 9 896 598.00 |
BZ Autres créances | 2 113 900.00 | | 2 113 900.00 | 2 113 900.00 |
CF Disponibilités | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 026 106.00 | 3 038 220.00 | 8 987 885.00 | 12 026 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 086 020.00 | 158 010 287.00 | 420 075 732.00 | 578 086 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 777 103.00 | | 3 777 103.00 | 3 777 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 383 438.00 | 6 383 438.00 | | 6 383 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 148.00 | 315 148.00 | | 315 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 705 461.00 | 705 461.00 | | 705 461.00 |
DH Report à nouveau | -30 700 305.00 | -29 237 987.00 | | -30 700 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 401 933.00 | -1 462 317.00 | | -22 401 933.00 |
DK Provisions réglementées | 132 307 343.00 | 112 970 892.00 | | 132 307 343.00 |
DL TOTAL (I) | 86 739 152.00 | 89 804 634.00 | | 86 739 152.00 |
DP Provisions pour risques | 7 055 463.00 | 1 994 419.00 | | 7 055 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 135 151.00 | 20 274 111.00 | | 20 135 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 190 614.00 | 22 268 531.00 | | 27 190 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -3 970.00 | 4.00 | | -3 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 914 760.00 | 354 656 703.00 | | 296 914 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319 990.00 | 6 576 645.00 | | 8 319 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 362.00 | 951 706.00 | | 757 362.00 |
EA Autres dettes | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 145 966.00 | 362 342 883.00 | | 306 145 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 075 732.00 | 474 416 049.00 | | 420 075 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 154 256.00 | | | 15 154 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 713 571.00 | 2 713 571.00 | |
FG Production vendue services | 71 513 689.00 | | 71 513 689.00 | 71 513 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 513 689.00 | 2 713 571.00 | 74 227 260.00 | 71 513 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 296 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 915 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 181 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 469 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 672 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 623 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 312 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 312 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 312 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 689 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 543 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483 344.00 | 14 654 296.00 | | 1 483 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 992 787.00 | 4 835 314.00 | | 3 992 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 476 131.00 | 36 032 839.00 | | 5 476 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 644.00 | 15 345 146.00 | | 156 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 140.00 | 12 467 015.00 | | 703 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 329 238.00 | 23 404 813.00 | | 23 329 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 189 024.00 | 51 216 976.00 | | 24 189 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 712 892.00 | -15 184 137.00 | | -18 712 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 818 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 772 139.00 | 126 937 113.00 | | 88 772 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 174 072.00 | 128 399 431.00 | | 111 174 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 401 933.00 | -1 462 317.00 | | -22 401 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 955 675.00 | | 2 884 952.00 | 563 955 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557 818.00 | 562 282 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 557 818.00 | 562 282 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 955 675.00 | | 2 884 952.00 | 563 955 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 594 814.00 | 26 099 553.00 | 1 722 299.00 | 130 594 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 594 814.00 | 26 099 553.00 | 1 722 299.00 | 130 594 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 970 892.00 | 23 329 239.00 | 3 992 788.00 | 112 970 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 268 531.00 | 5 469 000.00 | 546 916.00 | 22 268 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 080 272.00 | 259 601.00 | 301 652.00 | 3 080 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080 272.00 | 259 601.00 | 301 652.00 | 3 080 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 319 695.00 | 29 057 840.00 | 4 841 356.00 | 138 319 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 469 000.00 | 546 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 914 760.00 | 5 923 050.00 | | 296 914 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319 991.00 | 8 319 991.00 | | 8 319 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 858 378.00 | 6 858 378.00 | | 6 858 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 970.00 | -3 970.00 | | -3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 362.00 | 757 362.00 | | 757 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113 900.00 | 2 113 900.00 | | 2 113 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 972 278.00 | 8 972 278.00 | | 8 972 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 145 966.00 | 15 154 256.00 | | 306 145 966.00 |