| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 963 406.00 | 106 231 518.00 | 464 731 888.00 | 570 963 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 417.00 | 466 460.00 | 467 958.00 | 934 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 629 421.00 | | 4 629 421.00 | 4 629 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 717.00 | | 180 717.00 | 180 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 759 061.00 | 106 697 978.00 | 475 061 083.00 | 581 759 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 709 992.00 | 3 085 052.00 | 10 624 940.00 | 13 709 992.00 |
BZ Autres créances | 4 902 680.00 | | 4 902 680.00 | 4 902 680.00 |
CF Disponibilités | 11 057 079.00 | | 11 057 079.00 | 11 057 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 965.00 | | 312 965.00 | 312 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 984 306.00 | 3 085 052.00 | 26 899 254.00 | 29 984 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 623 417.00 | 109 856 367.00 | 502 767 050.00 | 612 623 417.00 |
CU Autres participations | 5 051 100.00 | | 5 051 100.00 | 5 051 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 880 050.00 | | 806 713.00 | 880 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 383 438.00 | 6 383 438.00 | | 6 383 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 148.00 | 315 148.00 | | 315 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 705 461.00 | 705 461.00 | | 705 461.00 |
DH Report à nouveau | -104 852 435.00 | -76 506 840.00 | | -104 852 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 614 447.00 | -28 345 594.00 | | 75 614 447.00 |
DK Provisions réglementées | 94 406 763.00 | 123 331 021.00 | | 94 406 763.00 |
DL TOTAL (I) | 72 702 823.00 | 26 012 634.00 | | 72 702 823.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 185 707.00 | 37 287 239.00 | | 30 185 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 335 707.00 | 37 287 239.00 | | 30 335 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 036 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 632 736.00 | 451 268 970.00 | | 369 632 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 875.00 | 6 308 616.00 | | 1 558 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376 589.00 | 9 718 881.00 | | 3 376 589.00 |
EA Autres dettes | 24 951 686.00 | 62 140.00 | | 24 951 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 633.00 | 127 519.00 | | 208 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 728 520.00 | 538 522 133.00 | | 399 728 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 767 050.00 | 601 822 006.00 | | 502 767 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 071 817.00 | 70 100 830.00 | | 45 071 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 886 962.00 | 77 809 957.00 | 97 696 919.00 | 19 886 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 886 962.00 | 77 809 957.00 | 97 696 919.00 | 19 886 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 955 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 659 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 312 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 231 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 168 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 491 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 119 914.00 | |
GE Autres charges | | | 274 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 485 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 826 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 005 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 022 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 868 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 957 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624 004.00 | 1 232 555.00 | | 1 624 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 138 403.00 | 1 284 747.00 | | 225 138 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 297 168.00 | 5 889 800.00 | | 62 297 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 059 575.00 | 8 407 103.00 | | 289 059 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 395.00 | 1 456 736.00 | | 156 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 425 856.00 | 1 668 458.00 | | 160 425 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 527 843.00 | 23 564 864.00 | | 32 527 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 110 094.00 | 26 690 057.00 | | 193 110 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 949 481.00 | -18 282 955.00 | | 95 949 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 292 285.00 | | | 24 292 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 524 956.00 | 101 519 860.00 | | 400 524 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 859 989.00 | 129 865 454.00 | | 420 859 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 614 447.00 | -28 345 594.00 | | 75 614 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 594 299.00 | 15 927 041.00 | | 5 594 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266 020.00 | 5 197.00 | 2 039 400.00 | 7 266 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 831 633.00 | 34 392 240.00 | 47 525 894.00 | 119 831 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 831 633.00 | 34 392 240.00 | 47 525 894.00 | 119 831 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 331 021.00 | 32 527 843.00 | 61 452 101.00 | 123 331 021.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 287 239.00 | 5 119 914.00 | 12 071 446.00 | 37 287 239.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 845 067.00 | | 845 067.00 | 845 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749 966.00 | 183 956.00 | 848 870.00 | 3 749 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 368 226.00 | 37 831 713.00 | 74 372 417.00 | 164 368 226.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 303 870.00 | 8 884 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 527 843.00 | 62 297 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 632 736.00 | 14 976 033.00 | 354 656 703.00 | 369 632 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 875.00 | 1 558 875.00 | | 1 558 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 951 686.00 | 24 951 686.00 | | 24 951 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 633.00 | 208 633.00 | | 208 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 717.00 | 180 717.00 | | 180 717.00 |
UX Autres créances clients | 13 709 992.00 | 13 709 992.00 | | 13 709 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 785 661.00 | | | 479 785 661.00 |
VP Divers | 4 902 680.00 | 4 902 680.00 | | 4 902 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376 589.00 | 3 376 589.00 | | 3 376 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 965.00 | 312 965.00 | | 312 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 106 355.00 | 19 106 355.00 | | 19 106 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 728 520.00 | 45 071 816.00 | 354 656 703.00 | 399 728 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |