| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 352.00 | 141 855.00 | 24 498.00 | 166 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 854.00 | 281 393.00 | 263 461.00 | 544 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BF Prêts | 158 882.00 | | 158 882.00 | 158 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 966.00 | 433 620.00 | 505 346.00 | 938 966.00 |
BN En cours de production de biens | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
BT Marchandises | 218 169.00 | | 218 169.00 | 218 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 081.00 | 28 590.00 | 2 355 491.00 | 2 384 081.00 |
BZ Autres créances | 365 995.00 | | 365 995.00 | 365 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 181 552.00 | | 181 552.00 | 181 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 525.00 | 28 590.00 | 4 190 936.00 | 4 219 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 492.00 | 462 210.00 | 4 696 282.00 | 5 158 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 969 927.00 | | | 969 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 923.00 | | | 1 536 923.00 |
DP Provisions pour risques | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 359.00 | | | 830 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 559.00 | | | 1 327 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 364.00 | | | 751 364.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 922.00 | | | 3 007 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 282.00 | | | 4 696 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 255.00 | | | 2 969 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595 052.00 | | | 595 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 473 454.00 | | 6 473 454.00 | 6 473 454.00 |
FD Production vendue biens | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
FG Production vendue services | 876 913.00 | | 876 913.00 | 876 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 394.00 | | 7 451 394.00 | 7 451 394.00 |
FM Production stockée | | | -56 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 446.00 | |
GE Autres charges | | | 18 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645 039.00 | | | 7 645 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 043.00 | | | 7 628 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 982.00 | | 95 158.00 | 922 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 175.00 | 938 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 175.00 | 711 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 765.00 | | 85 616.00 | 704 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 845.00 | | 9 543.00 | 207 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 520.00 | 101 274.00 | 79 175.00 | 411 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | 1 043.00 | | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 191.00 | 100 231.00 | 79 175.00 | 402 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 431.00 | 74 446.00 | 76 440.00 | 153 431.00 |
6T Sur comptes clients | 37 387.00 | 10 566.00 | 19 363.00 | 37 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 387.00 | 10 566.00 | 19 363.00 | 37 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 818.00 | 85 012.00 | 95 803.00 | 190 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 012.00 | 95 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 559.00 | 1 327 559.00 | | 1 327 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 390.00 | 111 390.00 | | 111 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 913.00 | 260 913.00 | | 260 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
UP Prêts | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 587.00 | | | 2 377 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 359.00 | 791 692.00 | 38 667.00 | 830 359.00 |
VI Groupe et associés | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 443.00 | 2 755 968.00 | 215 475.00 | 2 971 443.00 |
VW T.V.A. | 378 819.00 | 378 819.00 | | 378 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 922.00 | 2 969 255.00 | 38 667.00 | 3 007 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
ST Autres comptes | 483 059.00 | | | 483 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 294.00 | | | 163 294.00 |
YT Sous‐traitance | 914 914.00 | | | 914 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 405.00 | | | 154 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 915.00 | | | 1 164 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 379.00 | | | 834 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 756 363.00 | | | 1 756 363.00 |