| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 995.00 | 10 624.00 | 372.00 | 10 995.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 302.00 | 146 272.00 | 19 030.00 | 165 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 520.00 | 352 080.00 | 231 440.00 | 583 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BF Prêts | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 954.00 | 508 976.00 | 476 978.00 | 985 954.00 |
BN En cours de production de biens | 148 832.00 | | 148 832.00 | 148 832.00 |
BT Marchandises | 175 192.00 | | 175 192.00 | 175 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 292.00 | 98 132.00 | 2 233 160.00 | 2 331 292.00 |
BZ Autres créances | 311 410.00 | | 311 410.00 | 311 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 086.00 | 98 132.00 | 3 900 954.00 | 3 999 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 040.00 | 607 107.00 | 4 377 933.00 | 4 985 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 986 923.00 | | | 986 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 186.00 | | | 1 577 186.00 |
DP Provisions pour risques | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 120.00 | | | 442 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 066.00 | | | 1 347 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 785.00 | | | 767 785.00 |
EA Autres dettes | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 941.00 | | | 2 682 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 933.00 | | | 4 377 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 941.00 | | | 2 682 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 493.00 | | | 432 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 008 028.00 | | 8 008 028.00 | 8 008 028.00 |
FD Production vendue biens | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
FG Production vendue services | 801 706.00 | | 801 706.00 | 801 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 921 462.00 | | 8 921 462.00 | 8 921 462.00 |
FM Production stockée | | | 84 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 814.00 | |
GE Autres charges | | | 14 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 073 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 667.00 | | | 9 140 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 100 404.00 | | | 9 100 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 966.00 | | 65 930.00 | 938 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 942.00 | 985 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 942.00 | 751 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | 623.00 | 10 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 207.00 | | 59 207.00 | 711 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 387.00 | | 6 100.00 | 217 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 620.00 | 94 298.00 | 18 942.00 | 433 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 372.00 | 252.00 | | 10 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 248.00 | 94 046.00 | 18 942.00 | 423 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 437.00 | 40 814.00 | 74 446.00 | 151 437.00 |
6T Sur comptes clients | 28 590.00 | 75 711.00 | 6 168.00 | 28 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 590.00 | 75 711.00 | 6 168.00 | 28 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 027.00 | 116 525.00 | 80 614.00 | 180 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 525.00 | 80 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 066.00 | 1 347 066.00 | | 1 347 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 784.00 | 191 784.00 | | 191 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
UP Prêts | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 678.00 | 2 324 678.00 | | 2 324 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 120.00 | 442 120.00 | | 442 120.00 |
VI Groupe et associés | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 486.00 | 2 650 912.00 | 221 574.00 | 2 872 486.00 |
VW T.V.A. | 465 346.00 | 465 346.00 | | 465 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 941.00 | 2 682 941.00 | | 2 682 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
ST Autres comptes | 459 934.00 | | | 459 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 406.00 | | | 163 406.00 |
YT Sous‐traitance | 1 347 103.00 | | | 1 347 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 943.00 | | | 356 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 052.00 | | | 1 253 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 673.00 | | | 889 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 350 260.00 | | | 2 350 260.00 |