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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 995.00 | 10 809.00 | 185.00 | 10 995.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 686.00 | 159 919.00 | 23 767.00 | 183 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 763.00 | 438 517.00 | 162 245.00 | 600 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BF Prêts | 158 352.00 | | 158 352.00 | 158 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 250.00 | 609 246.00 | 410 004.00 | 1 019 250.00 |
BN En cours de production de biens | 144 058.00 | | 144 058.00 | 144 058.00 |
BT Marchandises | 178 798.00 | | 178 798.00 | 178 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300 661.00 | 233 158.00 | 3 067 503.00 | 3 300 661.00 |
BZ Autres créances | 256 043.00 | | 256 043.00 | 256 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 229 943.00 | | 229 943.00 | 229 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 504.00 | 233 158.00 | 4 876 346.00 | 5 109 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 755.00 | 842 404.00 | 5 286 350.00 | 6 128 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 186.00 | | | 1 027 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 497.00 | | | 264 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 683.00 | | | 1 841 683.00 |
DP Provisions pour risques | 254 679.00 | | | 254 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 679.00 | | | 254 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 572.00 | | | 366 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 596.00 | | | 1 630 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 780.00 | | | 846 780.00 |
EA Autres dettes | 103 885.00 | | | 103 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 179.00 | | | 95 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 987.00 | | | 3 189 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 350.00 | | | 5 286 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 225.00 | | | 3 075 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 810.00 | | | 251 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 954.00 | | 50 170.00 | 985 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 099.00 | 221 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 873.00 | 1 019 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 774.00 | 787 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 472.00 | | 40 402.00 | 751 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 487.00 | | 9 768.00 | 223 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 976.00 | 100 271.00 | 609 247.00 | 508 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | 186.00 | 10 809.00 | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 352.00 | 100 085.00 | 598 437.00 | 498 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 805.00 | 199 654.00 | 62 779.00 | 117 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 805.00 | 199 654.00 | 62 779.00 | 117 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 654.00 | 62 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 596.00 | 1 630 596.00 | | 1 630 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 780.00 | 846 780.00 | | 846 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
UP Prêts | 158 352.00 | | 158 352.00 | 158 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 300 661.00 | 3 300 661.00 | | 3 300 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 811.00 | 251 811.00 | | 251 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
VI Groupe et associés | 146 974.00 | 146 974.00 | | 146 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 044.00 | 256 044.00 | | 256 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 948.00 | 3 556 705.00 | 219 243.00 | 3 775 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 988.00 | 3 075 226.00 | 114 762.00 | 3 189 988.00 |