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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 826.00 | 9 387.00 | 439.00 | 9 826.00 |
AN Terrains | 5 355.00 | 1 492.00 | 3 863.00 | 5 355.00 |
AP Constructions | 986 157.00 | 612 575.00 | 373 581.00 | 986 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 839.00 | 1 025 588.00 | 148 250.00 | 1 173 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 098.00 | 72 060.00 | 52 037.00 | 124 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 800.00 | 1 721 105.00 | 669 695.00 | 2 390 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 429.00 | | 309 429.00 | 309 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 144.00 | | 599 144.00 | 599 144.00 |
BZ Autres créances | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 386 196.00 | | 386 196.00 | 386 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 827.00 | | 1 807 827.00 | 1 807 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 628.00 | 1 721 105.00 | 2 477 522.00 | 4 198 628.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 532.00 | 96 264.00 | | 95 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 264.00 | 95 391.00 | | 96 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
DG Autres réserves | 260 450.00 | 222 877.00 | | 260 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 915.00 | 43 700.00 | | 62 915.00 |
DL TOTAL (I) | 934 273.00 | 872 089.00 | | 934 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 627.00 | 20 891.00 | | 20 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 627.00 | 20 891.00 | | 20 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 131.00 | 495 853.00 | | 422 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 629.00 | 713 287.00 | | 891 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | 53 993.00 | | 65 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 849.00 | 116 065.00 | | 140 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | 1 140.00 | | 2 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 522 622.00 | 1 380 444.00 | | 1 522 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 522.00 | 2 273 424.00 | | 2 477 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 792.00 | 958 449.00 | | 1 165 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 717 011.00 | |
FM Production stockée | | | 75 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 456.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 868.00 | 3 608 939.00 | | 3 855 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 953.00 | 3 565 238.00 | | 3 792 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 915.00 | 43 700.00 | | 62 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 981.00 | | 63 459.00 | 2 350 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 640.00 | 2 390 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 640.00 | 2 289 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 822.00 | | 63 270.00 | 2 249 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 333.00 | | 190.00 | 91 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 955.00 | 114 790.00 | 23 640.00 | 1 629 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 3 276.00 | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 843.00 | 111 515.00 | 23 640.00 | 1 623 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 599 145.00 | | | 599 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
VC Groupe et associés | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 131.00 | 65 413.00 | 218 122.00 | 422 131.00 |
VI Groupe et associés | 891 629.00 | 891 629.00 | | 891 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 380.00 | 710 780.00 | 22 600.00 | 733 380.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 511.00 | 1 165 792.00 | 218 122.00 | 1 522 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |