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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
AN Terrains | 5 355.00 | 1 492.00 | 3 863.00 | 5 355.00 |
AP Constructions | 1 012 965.00 | 756 165.00 | 256 800.00 | 1 012 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 138.00 | 1 123 891.00 | 137 247.00 | 1 261 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 098.00 | 123 511.00 | 586.00 | 124 098.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 793.00 | 2 014 888.00 | 494 904.00 | 2 509 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 172.00 | | 733 172.00 | 733 172.00 |
BZ Autres créances | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 235 543.00 | | 1 235 543.00 | 1 235 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 166.00 | | 2 757 166.00 | 2 757 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 959.00 | 2 014 888.00 | 3 252 071.00 | 5 266 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 942.00 | 95 382.00 | | 105 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 985.00 | 376 308.00 | | 381 985.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 146.00 | 57 266.00 | | 60 146.00 |
DG Autres réserves | 706 829.00 | 470 688.00 | | 706 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 325.00 | 290 924.00 | | 322 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 491.00 | 1 388 831.00 | | 1 675 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 902.00 | 24 027.00 | | 27 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 902.00 | 24 027.00 | | 27 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 902.00 | 24 027.00 | | 27 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 746.00 | 300 579.00 | | 243 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 693.00 | 998 176.00 | | 1 102 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 606.00 | 92 366.00 | | 73 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 569.00 | 115 707.00 | | 128 569.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 677.00 | 1 506 829.00 | | 1 548 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 071.00 | 2 919 687.00 | | 3 252 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 571 605.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 350 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 527.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 146.00 | 4 456 084.00 | | 4 651 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 821.00 | 4 165 160.00 | | 4 328 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 325.00 | 290 924.00 | | 322 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 631.00 | | 40 056.00 | 2 484 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 893.00 | 2 509 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 893.00 | 2 407 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 875.00 | | 39 576.00 | 2 382 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 928.00 | | 480.00 | 91 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 966.00 | 97 816.00 | 14 893.00 | 1 931 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 139.00 | 97 816.00 | 14 893.00 | 1 922 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 718 859.00 | 718 859.00 | | 718 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VC Groupe et associés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 747.00 | 57 443.00 | 156 666.00 | 243 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 659.00 | 1 102 659.00 | | 1 102 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 793.00 | 827 193.00 | 22 600.00 | 849 793.00 |
VW T.V.A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 644.00 | 1 362 340.00 | 156 666.00 | 1 548 644.00 |