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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
AN Terrains | 5 355.00 | 1 492.00 | 3 863.00 | 5 355.00 |
AP Constructions | 1 012 965.00 | 849 263.00 | 163 702.00 | 1 012 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 379.00 | 1 157 542.00 | 181 836.00 | 1 339 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 8 753.00 | 741.00 | 9 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 906.00 | 2 026 879.00 | 443 027.00 | 2 469 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 077.00 | | 389 077.00 | 389 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 333.00 | | 813 333.00 | 813 333.00 |
BZ Autres créances | 105 224.00 | | 105 224.00 | 105 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 511 832.00 | | 511 832.00 | 511 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 264.00 | | 3 555 264.00 | 3 555 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 171.00 | 2 026 879.00 | 3 998 292.00 | 6 025 171.00 |
CU Autres participations | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 488.00 | 105 942.00 | | 109 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 513.00 | 450 513.00 | | 450 513.00 |
DG Autres réserves | 788 710.00 | 712 242.00 | | 788 710.00 |
DH Report à nouveau | 513 687.00 | 300 850.00 | | 513 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 165.00 | 355 588.00 | | 374 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 507.00 | 2 031 079.00 | | 2 342 507.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 740.00 | 186 342.00 | | 172 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 437.00 | 1 223 814.00 | | 1 303 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 302.00 | 68 710.00 | | 73 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 303.00 | 148 732.00 | | 106 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 784.00 | 1 628 296.00 | | 1 655 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 292.00 | 3 700 405.00 | | 3 998 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 010.00 | 1 489 364.00 | | 1 563 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 010 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 010 772.00 | |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 9 120.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 26 396.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | 26 396.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 801.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 314.00 | 5 120 094.00 | | 5 264 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 148.00 | 4 764 506.00 | | 4 890 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 166.00 | 355 588.00 | | 374 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 788.00 | | 28 114.00 | 2 569 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 127 395.00 | 2 469 907.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 127 395.00 | 2 367 196.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 509.00 | | 27 682.00 | 2 467 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 452.00 | | 432.00 | 92 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 764.00 | 91 510.00 | 127 395.00 | 2 062 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 937.00 | 91 510.00 | 127 395.00 | 2 052 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 813 333.00 | 813 333.00 | | 813 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 741.00 | 79 967.00 | 81 195.00 | 172 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 438.00 | 1 303 438.00 | | 1 303 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 770.00 | 938 170.00 | 22 600.00 | 960 770.00 |
VW T.V.A. | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 785.00 | 1 563 011.00 | 81 195.00 | 1 655 785.00 |