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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AN Terrains | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
AP Constructions | 181 209.00 | 92 385.00 | 88 824.00 | 181 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 822.00 | 93 235.00 | 89 587.00 | 182 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 276 483.00 | | 6 276 483.00 | 6 276 483.00 |
CF Disponibilités | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 652.00 | | 6 300 652.00 | 6 300 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 474.00 | 93 235.00 | 6 390 239.00 | 6 483 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 586.00 | 600 586.00 | | 600 586.00 |
DH Report à nouveau | 5 237 820.00 | 4 742 444.00 | | 5 237 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 581.00 | 495 377.00 | | 450 581.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 987.00 | 5 882 406.00 | | 6 332 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 355.00 | | 11 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 931.00 | 36 490.00 | | 35 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 300.00 | | |
EA Autres dettes | 10 293.00 | 224 001.00 | | 10 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 252.00 | 288 146.00 | | 57 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 239.00 | 6 170 552.00 | | 6 390 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 252.00 | 288 146.00 | | 57 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 290.00 | 247 688.00 | | 225 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 036.00 | 789 019.00 | | 702 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 455.00 | 293 643.00 | | 251 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 581.00 | 495 377.00 | | 450 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 822.00 | | | 182 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 570.00 | | | 182 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 191.00 | 12 044.00 | | 81 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 191.00 | 12 044.00 | | 81 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 6 274 653.00 | | | 6 274 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 483.00 | 6 276 483.00 | | 6 276 483.00 |
VW T.V.A. | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 866.00 | 12 290.00 | | 9 866.00 |
ST Autres comptes | 2 216.00 | 17 772.00 | | 2 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 717.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 893.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 941.00 | 142 187.00 | | 141 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 898.00 | 97 941.00 | | 4 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 084.00 | 32 671.00 | | 12 084.00 |