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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AN Terrains | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
AP Constructions | 191 286.00 | 141 114.00 | 50 172.00 | 191 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 899.00 | 141 964.00 | 50 935.00 | 192 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 1 952 767.00 | | 1 952 767.00 | 1 952 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 078.00 | | 1 954 078.00 | 1 954 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 978.00 | 141 964.00 | 2 005 014.00 | 2 146 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 446 244.00 | 446 244.00 | | 446 244.00 |
DH Report à nouveau | 979 390.00 | 488 969.00 | | 979 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 170.00 | 490 421.00 | | 498 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 805.00 | 1 469 634.00 | | 1 967 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 162.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 577.00 | | 2 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 654.00 | 34 679.00 | | 34 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 208.00 | 37 418.00 | | 37 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 014.00 | 1 507 053.00 | | 2 005 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 208.00 | 37 418.00 | | 37 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 612.00 | 190 720.00 | | 179 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 001.00 | 702 579.00 | | 700 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 830.00 | 212 158.00 | | 201 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 170.00 | 490 421.00 | | 498 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 821.00 | | 10 078.00 | 182 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 569.00 | | 10 078.00 | 182 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 368.00 | 12 596.00 | | 129 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 368.00 | 12 596.00 | | 129 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VW T.V.A. | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | 7 112.00 | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 2 301.00 | 2 280.00 | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 686.00 | 1 583.00 | | 1 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 621.00 | 9 393.00 | | 9 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |