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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AN Terrains | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
AP Constructions | 181 208.00 | 104 429.00 | 76 779.00 | 181 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 821.00 | 105 279.00 | 77 542.00 | 182 821.00 |
BZ Autres créances | 6 322 730.00 | | 6 322 730.00 | 6 322 730.00 |
CF Disponibilités | 460 312.00 | | 460 312.00 | 460 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 783 043.00 | | 6 783 043.00 | 6 783 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 865.00 | 105 279.00 | 6 860 586.00 | 6 965 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 585.00 | 600 585.00 | | 600 585.00 |
DH Report à nouveau | 5 688 401.00 | 5 237 820.00 | | 5 688 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 256.00 | 450 581.00 | | 479 256.00 |
DL TOTAL (I) | 6 812 244.00 | 6 332 987.00 | | 6 812 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 11 027.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 020.00 | 35 931.00 | | 34 020.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 10 293.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 342.00 | 57 251.00 | | 48 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 586.00 | 6 390 239.00 | | 6 860 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 342.00 | 57 251.00 | | 48 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 629.00 | 225 290.00 | | 199 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | 702 036.00 | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 743.00 | 251 454.00 | | 220 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 256.00 | 450 581.00 | | 479 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 569.00 | | | 182 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 234.00 | 12 044.00 | | 93 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 234.00 | 12 044.00 | | 93 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 6 322 254.00 | 6 322 254.00 | | 6 322 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 730.00 | 6 322 730.00 | | 6 322 730.00 |
VW T.V.A. | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 477.00 | 9 866.00 | | 3 477.00 |
ST Autres comptes | 2 091.00 | 2 217.00 | | 2 091.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 000.00 | 141 941.00 | | 140 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 888.00 | 4 898.00 | | 2 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 069.00 | 12 083.00 | | 9 069.00 |