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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800 089.00 | | 800 089.00 | 800 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 089.00 | | 800 089.00 | 800 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
BZ Autres créances | 461 322.00 | | 461 322.00 | 461 322.00 |
CF Disponibilités | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 325.00 | | 600 325.00 | 600 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 414.00 | | 1 400 414.00 | 1 400 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 994.00 | 319 994.00 | | 319 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 10 297.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 215.00 | 435 692.00 | | 413 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 028.00 | -775.00 | | 319 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 236.00 | 765 209.00 | | 1 084 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 366.00 | 184 062.00 | | 125 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 706.00 | 82 336.00 | | 81 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 720.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 106.00 | 136 436.00 | | 101 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 178.00 | 411 554.00 | | 316 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 414.00 | 1 176 763.00 | | 1 400 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 280.00 | 286 190.00 | | 251 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 840.00 | | 282 840.00 | 282 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 840.00 | | 282 840.00 | 282 840.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | -214.00 | | 11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 842.00 | 278 199.00 | | 582 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 814.00 | 278 974.00 | | 263 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 028.00 | -775.00 | | 319 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 089.00 | | | 800 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 089.00 | | | 800 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
UX Autres créances clients | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 460 231.00 | | | 460 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 366.00 | 60 468.00 | 64 898.00 | 125 366.00 |
VI Groupe et associés | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 530.00 | 541 530.00 | | 541 530.00 |
VW T.V.A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 178.00 | 251 280.00 | 64 898.00 | 316 178.00 |