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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800 089.00 | | 800 089.00 | 800 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 089.00 | | 800 089.00 | 800 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 325.00 | | 143 325.00 | 143 325.00 |
BZ Autres créances | 776 274.00 | | 776 274.00 | 776 274.00 |
CF Disponibilités | 230 014.00 | | 230 014.00 | 230 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 613.00 | | 1 149 613.00 | 1 149 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 702.00 | | 1 949 702.00 | 1 949 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 994.00 | | | 319 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 725.00 | | | 140 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 392.00 | | | 1 002 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 111.00 | | | 1 495 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 393.00 | | | 318 393.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 591.00 | | | 454 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 702.00 | | | 1 949 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 591.00 | | | 454 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 437.00 | | 299 437.00 | 299 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 437.00 | | 299 437.00 | 299 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 838.00 | | | 1 304 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 446.00 | | | 302 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 392.00 | | | 1 002 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 089.00 | | | 800 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 089.00 | | | 800 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 990.00 | 276 990.00 | | 276 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VC Groupe et associés | 769 478.00 | 769 478.00 | | 769 478.00 |
VI Groupe et associés | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 599.00 | 919 599.00 | | 919 599.00 |
VW T.V.A. | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 591.00 | 454 591.00 | | 454 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
ST Autres comptes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |