| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800 089.00 | | 800 089.00 | 800 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 089.00 | | 800 089.00 | 800 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 570.00 | | 345 570.00 | 345 570.00 |
BZ Autres créances | 914 655.00 | | 914 655.00 | 914 655.00 |
CF Disponibilités | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 121.00 | | 1 289 121.00 | 1 289 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 210.00 | | 2 089 210.00 | 2 089 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 994.00 | 319 994.00 | | 319 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 175.00 | 732 242.00 | | 270 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 393.00 | 49 923.00 | | 612 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 563.00 | 1 134 159.00 | | 1 234 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606.00 | 64 898.00 | | 2 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 088.00 | 81 056.00 | | 336 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 9 712.00 | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 563.00 | 111 900.00 | | 437 563.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 127 200.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 647.00 | 394 766.00 | | 854 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 210.00 | 1 528 925.00 | | 2 089 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 647.00 | 394 766.00 | | 854 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 975.00 | | 447 975.00 | 447 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 975.00 | | 447 975.00 | 447 975.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 764.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 089.00 | 500.00 | | 14 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 089.00 | 500.00 | | 14 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 173.00 | 168.00 | | 7 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | 168.00 | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 916.00 | 332.00 | | 6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 941.00 | 25 045.00 | | 51 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 868.00 | 369 066.00 | | 963 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 474.00 | 319 143.00 | | 351 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 393.00 | 49 923.00 | | 612 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 089.00 | | | 800 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 089.00 | | | 800 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 618.00 | 350 618.00 | | 350 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 570.00 | 345 570.00 | | 345 570.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VC Groupe et associés | 901 244.00 | 901 244.00 | | 901 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 336 088.00 | 336 088.00 | | 336 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 225.00 | 1 260 225.00 | | 1 260 225.00 |
VW T.V.A. | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 647.00 | 854 647.00 | | 854 647.00 |