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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 383.00 | 22 878.00 | 25 505.00 | 48 383.00 |
040 Immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 633.00 | 22 878.00 | 38 755.00 | 61 633.00 |
060 Stock marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
072 Créances – Autres | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
084 Disponibilités | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
110 Total général Actif | 126 466.00 | 22 878.00 | 103 588.00 | 126 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 823.00 | 7 070.00 | | 8 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 866.00 | 220 909.00 | | 232 866.00 |
230 Autres produits | 4 837.00 | 869.00 | | 4 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 527.00 | 228 848.00 | | 246 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 124.00 | 4 098.00 | | 5 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 112 900.00 | 92 279.00 | | 112 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 1 011.00 | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 090.00 | 98 431.00 | | 107 090.00 |
252 Charges sociales | 8 536.00 | 2 485.00 | | 8 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 304.00 | 9 406.00 | | 11 304.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 803.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 418.00 | 208 512.00 | | 247 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -891.00 | 20 336.00 | | -891.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 042.00 | 4 207.00 | | 7 042.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 254.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 070.00 | 4 145.00 | | 7 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 2 263.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 416.00 | 17 880.00 | | 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |