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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 884.00 | 39 883.00 | 48 001.00 | 87 884.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 87 884.00 | 39 883.00 | 48 001.00 | 87 884.00 |
060 Stock marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
072 Créances – Autres | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
084 Disponibilités | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
110 Total général Actif | 163 549.00 | 39 883.00 | 123 666.00 | 163 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 530.00 | 8 823.00 | | 11 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 190.00 | 232 866.00 | | 311 190.00 |
230 Autres produits | 4 945.00 | 4 837.00 | | 4 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 665.00 | 246 527.00 | | 327 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 940.00 | 5 124.00 | | 5 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | -73.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 147 804.00 | 112 900.00 | | 147 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 2 514.00 | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 046.00 | 107 090.00 | | 142 046.00 |
252 Charges sociales | 9 090.00 | 8 536.00 | | 9 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 875.00 | 11 304.00 | | 17 875.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 21.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 213.00 | 247 418.00 | | 325 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 452.00 | -891.00 | | 2 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 908.00 | 7 042.00 | | 2 908.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 137.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 494.00 | 7 070.00 | | 2 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -1 472.00 | | -69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 568.00 | 416.00 | | 2 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 414.00 | | | 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |