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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 722.00 | 73 690.00 | 41 032.00 | 114 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 722.00 | 73 690.00 | 41 032.00 | 114 722.00 |
060 Stock marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
072 Créances – Autres | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
084 Disponibilités | 113 994.00 | | 113 994.00 | 113 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 232.00 | | 131 232.00 | 131 232.00 |
110 Total général Actif | 245 953.00 | 73 690.00 | 172 264.00 | 245 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 212.00 | 20 841.00 | | 16 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 052.00 | 343 035.00 | | 289 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
230 Autres produits | 14 494.00 | 4 199.00 | | 14 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 665.00 | 368 075.00 | | 324 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 081.00 | 10 211.00 | | 9 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | -115.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 118 163.00 | 177 902.00 | | 118 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 541.00 | | | -7 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 2 574.00 | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 695.00 | 145 919.00 | | 145 695.00 |
252 Charges sociales | 6 788.00 | 11 194.00 | | 6 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 528.00 | 22 142.00 | | 22 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 523.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 514.00 | 370 349.00 | | 305 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 151.00 | -2 274.00 | | 19 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 4 175.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 298.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 1 323.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 973.00 | -333.00 | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 879.00 | 612.00 | | 17 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 316.00 | | | 100 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |