| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 039.00 | 23 166.00 | 872.00 | 24 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 806.00 | 4 219.00 | 1 587.00 | 5 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 178.00 | 29 390.00 | 18 787.00 | 48 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 077.00 | | 546 077.00 | 546 077.00 |
BZ Autres créances | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CF Disponibilités | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 688.00 | | 620 688.00 | 620 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 866.00 | 29 390.00 | 639 476.00 | 668 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 235.00 | 80 445.00 | | 126 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 236.00 | 45 791.00 | | 52 236.00 |
DL TOTAL (I) | 189 471.00 | 137 235.00 | | 189 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 999.00 | 485 412.00 | | 252 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 695.00 | 102 166.00 | | 117 695.00 |
EA Autres dettes | | 23 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 005.00 | 611 446.00 | | 450 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 476.00 | 748 681.00 | | 639 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 515.00 | 611 446.00 | | 433 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 833.00 | | 860 833.00 | 860 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 833.00 | | 860 833.00 | 860 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 3 085.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 3 085.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 3 075.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 3 075.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 10.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 6 718.00 | | 7 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 343.00 | 738 983.00 | | 862 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 108.00 | 693 192.00 | | 810 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 236.00 | 45 791.00 | | 52 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 512.00 | 17 147.00 | | 19 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 043.00 | | 17 135.00 | 31 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 038.00 | | 806.00 | 29 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 329.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 919.00 | 2 471.00 | | 26 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 914.00 | 2 471.00 | | 24 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 999.00 | 252 999.00 | | 252 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UX Autres créances clients | 540 097.00 | 540 097.00 | | 540 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 618.00 | 43 129.00 | 16 489.00 | 59 618.00 |
VI Groupe et associés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 403.00 | 596 403.00 | | 596 403.00 |
VW T.V.A. | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 005.00 | 433 515.00 | 16 489.00 | 450 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 365.00 | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 218.00 | 3 636.00 | | 14 218.00 |
ST Autres comptes | 123 634.00 | 100 009.00 | | 123 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 440.00 | 96 550.00 | | 100 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 66 007.00 | 57 460.00 | | 66 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 215.00 | 423.00 | | 3 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 438.00 | 1 788.00 | | 4 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 173.00 | 9 730.00 | | 62 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 739.00 | -17 004.00 | | 25 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 300.00 | 257 654.00 | | 304 300.00 |