| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 038.00 | 24 820.00 | 2 217.00 | 27 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 5 647.00 | 1 058.00 | 6 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 076.00 | 32 472.00 | 19 604.00 | 52 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 306.00 | 13 282.00 | 606 024.00 | 619 306.00 |
BZ Autres créances | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
CF Disponibilités | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 511.00 | 13 282.00 | 691 230.00 | 704 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 587.00 | 45 754.00 | 710 833.00 | 756 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 471.00 | 126 235.00 | | 178 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 988.00 | 52 236.00 | | 19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 209 459.00 | 189 471.00 | | 209 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 975.00 | 19 692.00 | | 22 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 763.00 | 252 999.00 | | 346 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 792.00 | 117 695.00 | | 122 792.00 |
EA Autres dettes | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 374.00 | 450 005.00 | | 501 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 833.00 | 639 476.00 | | 710 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 374.00 | 433 515.00 | | 501 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 074.00 | 1 711.00 | 775 784.00 | 774 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 074.00 | 1 711.00 | 775 784.00 | 774 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | 1 510.00 | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | 1 510.00 | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 760.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 760.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | -250.00 | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 7 932.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 527.00 | 862 343.00 | | 787 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 538.00 | 810 108.00 | | 767 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 988.00 | 52 236.00 | | 19 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 478.00 | 19 512.00 | | 67 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 178.00 | | 3 898.00 | 48 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 844.00 | | 3 898.00 | 29 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 390.00 | 3 082.00 | | 29 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 385.00 | 3 082.00 | | 27 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 763.00 | 346 763.00 | | 346 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UX Autres créances clients | 604 895.00 | 604 895.00 | | 604 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VI Groupe et associés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -59 618.00 | | | -59 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 159.00 | 673 159.00 | | 673 159.00 |
VW T.V.A. | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 374.00 | 501 374.00 | | 501 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 1 223.00 | | 2 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 846.00 | 14 218.00 | | 17 846.00 |
ST Autres comptes | 176 754.00 | 123 634.00 | | 176 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 598.00 | 100 440.00 | | 97 598.00 |
YT Sous‐traitance | 6 760.00 | 66 007.00 | | 6 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 016.00 | 3 215.00 | | 3 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 575.00 | 4 438.00 | | 5 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 678.00 | 62 173.00 | | 59 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 879.00 | 25 739.00 | | 31 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 959.00 | 304 300.00 | | 298 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |