| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 478.00 | 26 366.00 | 7 112.00 | 33 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 010.00 | 7 001.00 | 4 008.00 | 11 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 192.00 | 35 372.00 | 35 820.00 | 71 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 209.00 | 51 085.00 | 643 124.00 | 694 209.00 |
BZ Autres créances | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CF Disponibilités | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 972.00 | 51 085.00 | 801 887.00 | 852 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 165.00 | 86 458.00 | 837 707.00 | 924 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 958.00 | 198 459.00 | | 231 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 551.00 | 33 499.00 | | 106 551.00 |
DL TOTAL (I) | 349 509.00 | 242 958.00 | | 349 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 138.00 | 24 821.00 | | 20 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 071.00 | 380 538.00 | | 318 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 568.00 | 94 041.00 | | 131 568.00 |
EA Autres dettes | 18 421.00 | 12 237.00 | | 18 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 196.00 | 511 637.00 | | 488 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 707.00 | 754 595.00 | | 837 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 198.00 | 511 637.00 | | 488 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 549.00 | | 944 549.00 | 944 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 549.00 | | 944 549.00 | 944 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211.00 | 16 909.00 | | 3 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211.00 | 16 909.00 | | 3 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 453.00 | 700.00 | | 64 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 360.00 | 64 453.00 | | 19 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 148.00 | -47 544.00 | | -16 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 160.00 | 3 590.00 | | 36 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 302.00 | 856 587.00 | | 975 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 751.00 | 823 088.00 | | 868 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 551.00 | 33 499.00 | | 106 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 330.00 | 66 492.00 | | 78 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 329.00 | | 13 864.00 | 57 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | | 9 430.00 | 35 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 266.00 | | 4 434.00 | 20 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 039.00 | 2 333.00 | | 33 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 035.00 | 2 333.00 | | 31 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 780.00 | 51 085.00 | 26 780.00 | 26 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 780.00 | 51 085.00 | 26 780.00 | 26 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 780.00 | 51 085.00 | 26 780.00 | 26 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 085.00 | 26 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 071.00 | 318 071.00 | | 318 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 678 870.00 | 678 870.00 | | 678 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VB T. V. A. | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VI Groupe et associés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 694.00 | 753 694.00 | | 753 694.00 |
VW T.V.A. | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 198.00 | 488 198.00 | | 488 198.00 |