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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 498.00 | | 1 454 498.00 | 1 454 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 254.00 | | 1 489 254.00 | 1 489 254.00 |
CU Autres participations | 1 454 498.00 | | 1 454 498.00 | 1 454 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DG Autres réserves | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
DK Provisions réglementées | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 123.00 | | | 895 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 158.00 | | | 436 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 663.00 | | | 1 346 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 254.00 | | | 1 489 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 147.00 | | | 582 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 498.00 | | 1 245 000.00 | 209 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 498.00 | | 1 245 000.00 | 209 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 123.00 | 130 607.00 | 512 237.00 | 895 123.00 |
VI Groupe et associés | 436 158.00 | 436 158.00 | | 436 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 663.00 | 582 147.00 | 512 237.00 | 1 346 663.00 |