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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 498.00 | | 1 204 498.00 | 1 204 498.00 |
BZ Autres créances | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CF Disponibilités | 301 543.00 | | 301 543.00 | 301 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 750.00 | | 373 750.00 | 373 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 248.00 | | 1 578 248.00 | 1 578 248.00 |
CU Autres participations | 1 204 498.00 | | 1 204 498.00 | 1 204 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DG Autres réserves | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
DK Provisions réglementées | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
DL TOTAL (I) | 389 135.00 | | | 389 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 536.00 | | | 764 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 457.00 | | | 421 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 113.00 | | | 1 189 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 248.00 | | | 1 578 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 876.00 | | | 550 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 329.00 | | | 520 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 780.00 | | | 277 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 498.00 | | | 1 454 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 204 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 204 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 498.00 | | | 1 454 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 536.00 | 126 299.00 | 517 021.00 | 764 536.00 |
VI Groupe et associés | 421 457.00 | 421 457.00 | | 421 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 113.00 | 550 876.00 | 517 021.00 | 1 189 113.00 |