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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 498.00 | | 1 204 498.00 | 1 204 498.00 |
BZ Autres créances | 192 331.00 | | 192 331.00 | 192 331.00 |
CF Disponibilités | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 599.00 | | 284 599.00 | 284 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 097.00 | | 1 489 097.00 | 1 489 097.00 |
CU Autres participations | 1 204 498.00 | | 1 204 498.00 | 1 204 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 318 477.00 | | | 318 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
DK Provisions réglementées | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DL TOTAL (I) | 447 262.00 | | | 447 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 253.00 | | | 638 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 582.00 | | | 403 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 835.00 | | | 1 041 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 097.00 | | | 1 489 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 057.00 | | | 531 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 498.00 | | | 1 204 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 498.00 | | | 1 204 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 192 137.00 | 192 137.00 | | 192 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 253.00 | 127 475.00 | 510 779.00 | 638 253.00 |
VI Groupe et associés | 403 582.00 | 403 582.00 | | 403 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 279.00 | | | 126 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 582.00 | 202 582.00 | | 202 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 835.00 | 531 057.00 | 510 779.00 | 1 041 835.00 |