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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 937.00 | 311.00 | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
AP Constructions | 17 675.00 | 470.00 | 17 205.00 | 17 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 1 016.00 | 4 473.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 126.00 | 9 447.00 | 29 679.00 | 39 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 703.00 | 11 870.00 | 182 833.00 | 194 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
CF Disponibilités | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 365.00 | | 150 365.00 | 150 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 068.00 | 11 870.00 | 333 198.00 | 345 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 811.00 | 14 385.00 | | 39 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 956.00 | 25 426.00 | | 45 956.00 |
DL TOTAL (I) | 94 567.00 | 48 611.00 | | 94 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 097.00 | 119 039.00 | | 118 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 111.00 | 19 741.00 | | 21 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 647.00 | 82 646.00 | | 70 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 775.00 | 57 742.00 | | 28 775.00 |
EA Autres dettes | | 10 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 631.00 | 289 900.00 | | 238 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 198.00 | 338 511.00 | | 333 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 497.00 | | 61 497.00 | 61 497.00 |
FD Production vendue biens | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 518 089.00 | | 518 089.00 | 518 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 899.00 | | 579 899.00 | 579 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 81.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 81.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -81.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 3 962.00 | | 8 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 059.00 | 511 811.00 | | 597 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 103.00 | 486 386.00 | | 551 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 956.00 | 25 426.00 | | 45 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 191.00 | 2 483.00 | | 3 191.00 |