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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 1 891.00 | 1 229.00 | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 960.00 | 31 040.00 | 52 919.00 | 83 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 245.00 | 32 932.00 | 185 313.00 | 218 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
060 Stock marchandises | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
084 Disponibilités | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 973.00 | | 192 973.00 | 192 973.00 |
110 Total général Actif | 411 218.00 | 32 932.00 | 378 286.00 | 411 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 915.00 | | | 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 941.00 | | | 633 941.00 |
230 Autres produits | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 253.00 | | | 688 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 899.00 | | | 344 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 672.00 | | | -32 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 694.00 | | | -18 694.00 |
242 Autres charges externes. | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
252 Charges sociales | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 172.00 | | | 624 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 901.00 | | | 49 901.00 |