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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 1 267.00 | 1 853.00 | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 962.00 | 19 153.00 | 56 808.00 | 75 962.00 |
040 Immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 247.00 | 20 420.00 | 189 826.00 | 210 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
060 Stock marchandises | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
072 Créances – Autres | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
084 Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
110 Total général Actif | 331 937.00 | 20 420.00 | 311 517.00 | 331 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
214 Production vendue de biens – France | 489.00 | | | 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 077.00 | | | 554 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 067.00 | | | 604 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 678.00 | | | 258 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 738.00 | | | -3 738.00 |
242 Autres charges externes. | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
252 Charges sociales | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 023.00 | | | 562 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -101.00 | | | -101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 214.00 | | | 73 214.00 |