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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 270 409.00 | | 270 409.00 | 270 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 136.00 | | 271 136.00 | 271 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 136.00 | | 271 136.00 | 271 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
DH Report à nouveau | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
DL TOTAL (I) | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EA Autres dettes | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 136.00 | | | 271 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 720.00 | | 350 720.00 | 350 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 720.00 | | 350 720.00 | 350 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 750.00 | | | 358 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 372.00 | | | 330 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VC Groupe et associés | 258 025.00 | | | 258 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VI Groupe et associés | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 136.00 | 271 136.00 | | 271 136.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 662.00 | 153 662.00 | | 153 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
ST Autres comptes | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 693.00 | | | 40 693.00 |