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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 222 413.00 | | 222 413.00 | 222 413.00 |
CF Disponibilités | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 660.00 | | 239 660.00 | 239 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 660.00 | | 239 660.00 | 239 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
DH Report à nouveau | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
DL TOTAL (I) | 147 023.00 | | | 147 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 280.00 | 1.00 | | 29 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 636.00 | 1.00 | | 92 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 660.00 | | | 239 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 199.00 | | 357 199.00 | 357 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 199.00 | | 357 199.00 | 357 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 887.00 | | | 360 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 337.00 | | | 331 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VC Groupe et associés | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
VI Groupe et associés | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 580.00 | 231 580.00 | | 231 580.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
ST Autres comptes | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403.00 | | | 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 328.00 | | | 41 328.00 |