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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
BZ Autres créances | 142 560.00 | | 142 560.00 | 142 560.00 |
CF Disponibilités | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 430.00 | | 276 430.00 | 276 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 430.00 | | 276 430.00 | 276 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
DH Report à nouveau | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DL TOTAL (I) | 180 424.00 | | | 180 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 430.00 | | | 276 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 599.00 | | 418 599.00 | 418 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 599.00 | | 418 599.00 | 418 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 348.00 | | | 421 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 947.00 | | | 387 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 138 285.00 | 138 285.00 | | 138 285.00 |
VI Groupe et associés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 606.00 | 216 606.00 | | 216 606.00 |
VW T.V.A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
ST Autres comptes | 157.00 | | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 952.00 | | | 42 952.00 |