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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064 016.00 | | 1 064 016.00 | 1 064 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 456.00 | 1 439.00 | 1 064 016.00 | 1 065 456.00 |
CF Disponibilités | 235 981.00 | | 235 981.00 | 235 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 981.00 | | 235 981.00 | 235 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 438.00 | 1 439.00 | 1 299 998.00 | 1 301 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 165.00 | 352 129.00 | | 425 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 466.00 | 73 036.00 | | 202 466.00 |
DL TOTAL (I) | 638 632.00 | 436 165.00 | | 638 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 269.00 | 696 433.00 | | 654 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | 1.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 365.00 | 702 720.00 | | 661 365.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 998.00 | 1 138 886.00 | | 1 299 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 365.00 | | | 661 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 300.00 | 79 995.00 | | 208 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833.00 | 6 958.00 | | 5 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 466.00 | 73 036.00 | | 202 466.00 |