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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064 017.00 | | 1 064 017.00 | 1 064 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 456.00 | 1 440.00 | 1 064 017.00 | 1 065 456.00 |
CF Disponibilités | 412 815.00 | | 412 815.00 | 412 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 815.00 | | 412 815.00 | 412 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 272.00 | 1 440.00 | 1 476 832.00 | 1 478 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 712.00 | | | 789 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
DL TOTAL (I) | 929 489.00 | | | 929 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 769.00 | | | 542 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 342.00 | | | 547 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 832.00 | | | 1 476 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 342.00 | | | 547 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 632.00 | | | 133 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 778.00 | | | 128 778.00 |