| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064 016.00 | | 1 064 016.00 | 1 064 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 456.00 | 1 439.00 | 1 064 016.00 | 1 065 456.00 |
CF Disponibilités | 260 280.00 | | 260 280.00 | 260 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 280.00 | | 260 280.00 | 260 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 736.00 | 1 439.00 | 1 324 296.00 | 1 325 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 632.00 | 425 165.00 | | 627 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 079.00 | 202 466.00 | | 162 079.00 |
DL TOTAL (I) | 800 711.00 | 638 632.00 | | 800 711.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 935.00 | 654 269.00 | | 516 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 027.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | 810.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 584.00 | 661 365.00 | | 523 584.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 296.00 | 1 299 998.00 | | 1 324 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 584.00 | 661 365.00 | | 523 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 079.00 | | | 162 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 373.00 | | 83.00 | 1 065 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 933.00 | | 83.00 | 1 063 933.00 |