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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 596.00 | | 788 596.00 | 788 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 103.00 | | 131 103.00 | 131 103.00 |
CF Disponibilités | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 536.00 | | 167 536.00 | 167 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 132.00 | | 956 132.00 | 956 132.00 |
CU Autres participations | 717 411.00 | | 717 411.00 | 717 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 662.00 | -97 758.00 | | -101 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 643.00 | -3 904.00 | | -9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 938 695.00 | 948 338.00 | | 938 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 702.00 | 8 305.00 | | 11 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 5 760.00 | | 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 328.00 | 400.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 437.00 | 14 465.00 | | 17 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 132.00 | 962 804.00 | | 956 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 437.00 | 14 465.00 | | 17 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525.00 | 42 098.00 | | 4 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 168.00 | 46 002.00 | | 14 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 643.00 | -3 904.00 | | -9 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | | | 986.00 |
VP Divers | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 237.00 | 4 053.00 | 71 185.00 | 75 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |