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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 339.00 | | 621 339.00 | 621 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 874.00 | | 130 874.00 | 130 874.00 |
CF Disponibilités | 216 928.00 | | 216 928.00 | 216 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 197.00 | | 350 197.00 | 350 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 536.00 | | 971 536.00 | 971 536.00 |
CU Autres participations | 550 154.00 | | 550 154.00 | 550 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 305.00 | -101 662.00 | | -111 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 856.00 | -9 643.00 | | 24 856.00 |
DL TOTAL (I) | 963 551.00 | 938 695.00 | | 963 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | 11 702.00 | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 407.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 5 328.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 985.00 | 17 437.00 | | 7 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 536.00 | 956 132.00 | | 971 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 985.00 | 17 437.00 | | 7 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 820.00 | | | 205 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 820.00 | | | 205 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 393.00 | 4 525.00 | | 209 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 537.00 | 14 168.00 | | 184 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 856.00 | -9 643.00 | | 24 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 580.00 | 2 395.00 | 71 185.00 | 73 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |