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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 154.00 | | 439 154.00 | 439 154.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
CF Disponibilités | 364 208.00 | | 364 208.00 | 364 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 598.00 | | 497 598.00 | 497 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 752.00 | | 936 752.00 | 936 752.00 |
CU Autres participations | 439 154.00 | | 439 154.00 | 439 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 090.00 | -86 449.00 | | -99 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 030.00 | -12 641.00 | | -27 030.00 |
DL TOTAL (I) | 923 880.00 | 950 910.00 | | 923 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 704.00 | 1 882.00 | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 146.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 872.00 | 3 028.00 | | 12 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 752.00 | 953 938.00 | | 936 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 872.00 | 3 028.00 | | 12 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 116.00 | | | 199 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 116.00 | | | 199 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 884.00 | | | -10 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 709.00 | 3 573.00 | | 201 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 738.00 | 16 214.00 | | 228 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 030.00 | -12 641.00 | | -27 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 185.00 | 439 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 339.00 | 99 000.00 | | 621 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |