| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 999.00 | | 145 999.00 | 145 999.00 |
BZ Autres créances | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
CF Disponibilités | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 148.00 | | 353 148.00 | 353 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 213 725.00 | | 1 213 725.00 | 1 213 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 874.00 | | 1 571 874.00 | 1 571 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 101 591.00 | 43 431.00 | | 101 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 599.00 | 58 159.00 | | -129 599.00 |
DL TOTAL (I) | -28 007.00 | 101 592.00 | | -28 007.00 |
DP Provisions pour risques | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 736.00 | 817 609.00 | | 138 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 953.00 | 56 737.00 | | 108 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 466.00 | 195 801.00 | | 138 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 155.00 | 1 070 147.00 | | 386 155.00 |
ED (V) | 1 003 257.00 | | | 1 003 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 874.00 | 1 171 739.00 | | 1 571 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 688 326.00 | 1 688 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 688 326.00 | 1 688 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 926.00 | | | -56 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 374.00 | 1 573 779.00 | | 1 778 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 973.00 | 1 515 619.00 | | 1 907 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 599.00 | 58 159.00 | | -129 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 953.00 | 108 953.00 | | 108 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VB T. V. A. | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 138 736.00 | 138 736.00 | | 138 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 235.00 | 150 236.00 | 150 999.00 | 301 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 155.00 | 386 155.00 | | 386 155.00 |