| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 210.00 | | 609 210.00 | 609 210.00 |
BZ Autres créances | 254 708.00 | | 254 708.00 | 254 708.00 |
CF Disponibilités | 94 545.00 | | 94 545.00 | 94 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 194.00 | | 959 194.00 | 959 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 500 670.00 | | 500 670.00 | 500 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 423.00 | | 1 470 423.00 | 1 470 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 188 197.00 | 186 267.00 | | 188 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 794.00 | 1 930.00 | | -413 794.00 |
DL TOTAL (I) | -225 594.00 | 188 199.00 | | -225 594.00 |
DP Provisions pour risques | 434 712.00 | | | 434 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 712.00 | | | 434 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 109.00 | | | 404 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 327.00 | 28 164.00 | | 45 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 894.00 | 170 149.00 | | 186 894.00 |
EA Autres dettes | 559 018.00 | | | 559 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 348.00 | 198 313.00 | | 1 195 348.00 |
ED (V) | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 423.00 | 452 469.00 | | 1 470 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 109.00 | | | 404 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 857 666.00 | 857 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 857 666.00 | 857 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 666.00 | 672 066.00 | | 857 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 460.00 | 670 136.00 | | 1 271 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 794.00 | 1 930.00 | | -413 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 434 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 434 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 018.00 | 559 018.00 | | 559 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 609 210.00 | 609 210.00 | | 609 210.00 |
VB T. V. A. | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VC Groupe et associés | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
VI Groupe et associés | 404 109.00 | 404 109.00 | | 404 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 209.00 | 864 649.00 | 10 560.00 | 875 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 505.00 | 1 196 505.00 | | 1 196 505.00 |