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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 529 724.00 | | 529 724.00 | 529 724.00 |
CF Disponibilités | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 382.00 | | 565 382.00 | 565 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 567.00 | | 603 567.00 | 603 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -28 008.00 | 101 591.00 | | -28 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 276.00 | -129 599.00 | | 214 276.00 |
DL TOTAL (I) | 186 269.00 | -28 007.00 | | 186 269.00 |
DP Provisions pour risques | 22 625.00 | 210 468.00 | | 22 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 625.00 | 210 468.00 | | 22 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 167.00 | 108 953.00 | | 100 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 505.00 | 138 466.00 | | 294 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 672.00 | 386 155.00 | | 394 672.00 |
ED (V) | | 1 003 257.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 567.00 | 1 571 874.00 | | 603 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 712 698.00 | 1 712 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 712 698.00 | 1 712 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 625.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | 56 926.00 | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | 56 926.00 | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | -56 926.00 | | -5 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 166.00 | 1 778 374.00 | | 1 923 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 890.00 | 1 907 973.00 | | 1 708 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 276.00 | -129 599.00 | | 214 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 10 560.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 560.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 468.00 | 22 625.00 | 210 468.00 | 210 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 468.00 | 22 625.00 | 210 468.00 | 210 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 942.00 | 146 942.00 | | 146 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 126 386.00 | 126 386.00 | | 126 386.00 |
VC Groupe et associés | 293 381.00 | | 293 381.00 | 293 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 867.00 | 236 925.00 | 308 941.00 | 545 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 672.00 | 394 672.00 | | 394 672.00 |