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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 768.00 | 532.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 331.00 | 7 545.00 | 3 786.00 | 11 331.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 245.00 | 8 313.00 | 41 933.00 | 50 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
110 Total général Actif | 106 967.00 | 8 313.00 | 98 654.00 | 106 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 549.00 | | | 549.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 110 668.00 | | | 110 668.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 242.00 | | | 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
252 Charges sociales | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
262 Autres charges | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 102.00 | | | 139 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |