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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 288.00 | 12.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 10 117.00 | 8 969.00 | 19 087.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 001.00 | 11 405.00 | 46 596.00 | 58 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
110 Total général Actif | 150 245.00 | 11 405.00 | 138 841.00 | 150 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
224 Production immobilisée | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 663.00 | | | 172 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
252 Charges sociales | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 205.00 | | | 152 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 508.00 | | | 22 508.00 |