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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 806.00 | 19 906.00 | 28 901.00 | 48 806.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 721.00 | 21 206.00 | 66 515.00 | 87 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
084 Disponibilités | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
110 Total général Actif | 173 932.00 | 21 206.00 | 152 727.00 | 173 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 739.00 | | | 193 739.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 989.00 | | | 194 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
252 Charges sociales | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
262 Autres charges | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 404.00 | | | 179 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |