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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 013.00 | 26 504.00 | 38 509.00 | 65 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 442.00 | 558.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 939 116.00 | 146 759.00 | 792 357.00 | 939 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 2 575.00 | 4 325.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 627.00 | 49 290.00 | 212 337.00 | 261 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 520.00 | 226 570.00 | 1 128 950.00 | 1 355 520.00 |
BT Marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 623.00 | 226 570.00 | 1 196 053.00 | 1 422 623.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 337.00 | | | -83 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 519.00 | -83 337.00 | | -114 519.00 |
DL TOTAL (I) | -67 856.00 | 46 663.00 | | -67 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 616.00 | 856 665.00 | | 885 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 024.00 | 161 954.00 | | 283 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 320.00 | 62 061.00 | | 46 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 076.00 | 11 761.00 | | 32 076.00 |
EA Autres dettes | 16 873.00 | 21 552.00 | | 16 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 909.00 | 1 113 992.00 | | 1 263 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 053.00 | 1 160 655.00 | | 1 196 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 731.00 | 1 113 992.00 | | 499 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 400.00 | | 404 119.00 | 951 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 692.00 | | 404 119.00 | 856 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 691.00 | 142 879.00 | | 83 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 831.00 | 13 673.00 | | 12 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 668.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 086.00 | 128 538.00 | | 70 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VB T. V. A. | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
VC Groupe et associés | 772.00 | | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 579.00 | 118 401.00 | 490 578.00 | 882 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 885.00 | 216 706.00 | 490 578.00 | 980 885.00 |